基金净值一般指基金单位净值，不管是基金申购或者赎回，都是按照净值这个价格进行操作。通常情况下，基金都会公布净值数据，不过有些基金不公布。为什么有的基金不公布净值？下面来了解下。
根据规定，如果基金长时间不公布净值，涉嫌违法违规。《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。不过总体来说，基金都要公布净值，只是公布时间上各不一样而已。
