昨天刚说了我对于短线交易的理解问题，有兴趣的可以先把交易的相关理念搞清楚，今天呢我们依然不谈短线的问题，因为很多人对于交易是有误解的，尤其是很多新手，如果盲目去谈论短线交易一定会对这些人造成误导。总是还是那句话，一般人，尤其是对市场没有太多经验的人，永远不要做短线，永远不要去尝试这种高难度动作，为什么这么讲，这还是认知的问题，我交易了十一年，股票，期货，全球市场都做，见过无数所谓短线牛逼的角色，最后的下场都不是太好，90%以上还活在这个市场的人最终都选择了转型，从纯粹的短线逐步转向波段和趋势，这都是经验之谈，但是反过来说做短线到底有没有那种特别厉害的人，有，肯定有的，但是有个观点我重申了很多次，那就是对于一般人来说轻仓老老实实做趋势，做一些波段行情，做确定性的信号而非重仓凭感觉，频繁换股，长期下来你存活的概率会高出很多很多。我大致说一下原因，首先是时间，对于一般人来说你根本没有时间去随时盯着市场，第二就是精力，职业选手随着交易时间和年龄的增长，到后面都会转入相对较大的周期，做不那么耗费精力的交易，第三，体量，当你体量增长到一定阶段的时候，这种太小级别的交易也不会再适合你，不排除有通过小资金重仓短线做起来的这种人，但你要相信这种人绝对是少数，如果做炒股是7亏2平1赢，那么做短线赚钱的概率连这个十分之一都占不到。
说了这么多我们还是从短线出发，来梳理一下交易的基本逻辑。无论你做什么样的交易，你首先要搞清楚你要赚取什么样的利润，就像有很多打板的选手，打板的核心就在于寻求第二天的情绪带来的溢价，这种操作对于手法和执行力要求非常高，第二天市场一旦不如预期就要果断走人，根本不能有半点情绪，不能看着票卖飞了，或者低吸机会错过了就去后悔，根本没有你后悔的时间。但是你去学人家操作，一亏损就套死在里面不动了，最后变死猪，这就是一般人根本没有自己的定位，再说了这种走钢丝的操作也不是一般人能学会的。所以我说第一步你是要赚什么样的利润，你先得把市场进行划分，强势股突破回调是最好的一种策略，或者就是不是说你要跟着追，你要明白市场最基本的波动核心就是情绪，有的情绪是短期的，但是有的情绪是中期的，不是说情绪消退了这个票就死了，你看那些强势股都不是一波就涨完的，很多股票都会有回调，这是市场波动最根本的核心。有突破，必然有回调，搞清楚这个问题，你就明白了其实有很多风险很小的操作方式，既没有那么累，也不需要冒那么大的风险，很多人每天研究这样战法，那样战法，最后一个方法也用不好，因为你根本没有在一个点上面去发力，其实技术并没有那么难，只是你总是不满足。所以我说交易过程，你先搞清楚自己要赚什么钱，对于日线和这种大周期的情绪一定要去关注，不是说涨停才有情绪，有的情绪是依靠更大的时间级别去带动的，基本的图形要看懂，什么样的图形能带动整个市场的情绪我后面会截图，能看懂的自然就能看懂。
接下来就是规则问题，规则分为几个方面，技术，仓位，风险，资金管理以及情绪管理，我一点一点的说方便你们理解.
技术层面
技术层面你需要具备一些什么样的技能，记住我的话，不要这样也研究，那样也研究，一会道氏，一会缠论，一会江恩，一会波浪，我跟你说没有任何意义。对于技术，记住以下两点，你能理解透彻，会让你拔高几个层次，让你用全新的视角去看待这个市场，
①技术的有效性
什么是技术的有效性，就是要去找到共识，找到整个市场的情绪，是什么引发的情绪，一定要搞明白，一定是图形，那些能够容纳所有噪音的图形，为什么下跌过程中的股票很难有大的表现，这种股票根本不是你关注的对象，因为这种股票里面根本没有做多情绪，即便是出现几天的大涨，最后的结果很可能是你还没准备好他就泄了。什么原因，多研究资金的意愿，是什么在带动资金，带动情绪。一个所有人都能看懂的区间被突破了，这是大众所承认的，只有出现这种情况，才会有更多的做多情绪去支撑股价的上涨，这就能解释为什么那些刚刚创新高的股票，刚刚突破的股票回调之后还会进一步上涨，因为整个市场需要共识，市场的合力需要在共识的带动之下一起去完成大家都愿意看到的结果。一支股票从15块经过长期的下跌跌倒6块，这不是交易的时机，因为没有情绪和资金认可的基础，即便有大涨，也都是短期行为，不具备更强的确定性，但是当价格在6块到8块盘整半年，某一天突然放量突破8块几天就到了10块，你得相信，这种结构市场一旦回调企稳之后就可以在短时间内冲击15块，这就是共识，记住这句话，能深刻理解对你选股会有非常大的帮助。市场最基本的表现形式，不要去考虑什么主力洗盘啊，主力也不是傻子，他必须顺应天道，就是顺应规律，什么是规律，规律即人性，所有人都看涨的时候市场才会涨，90%的人看跌，你让他拉升试一下，分分钟就被消灭了，别以为主力就是万能的。根据我说的，4000多支股票，你每天把这种特征标的的股票选出来，剩下的就是等待他回调到一定区域去参与，有的人可能会说，如果不回调怎么办，不回调你就不做啊，什么是确定性，什么是一致性，还不够清楚吗，什么钱都想赚，你咋不上天呢！！！！
②一致性
一致性的意思就是保持你观察市场的一致性，不要今天搞这个技术，明天搞那个技术，看到上涨都是机会，看到下跌就恐慌，通过技术建立自己的基本规则，通过规则去约束你的交易，这个市场很多人根本没有理解到这个层面，尤其很多股民，专业素质真的很差劲，完全凭感觉要么凭一些不知道哪里来的消息，又或者纯粹看到上涨就买，生怕错过的了机会，这个市场最终的操作一定是追涨杀跌，这才符合趋势跟踪的基本理念，但绝对不是盲目的追涨杀跌，这很要命的，所以要想真的赚钱，先形成自己的规则，怎么确定你要关注的标的，然后确定一个买卖基本方法，不需要太复杂，最牛逼的技术往往都是简单而淳朴的，牛逼的不是技术，而是一致性，长期你具备了一致性才会在概率上面占据优势。
仓位管理
仓位管理这个层面就是永远不要一来就满仓，满仓对你没有任何好处，因为股票市场的波动是比较大的，满仓操作一不小心就被套，不愿意止损最后满仓被套什么感觉，相信在座各位都有这种感受，甚至还有人融资满仓，这是要死人的操作，搞清楚这个问题，轻仓，分摊到不同标的里面是最好的方式，当然整体仓位要根据大环境去协调大环境好，怎么界定，你应该有自己的方法，指数状态好，那你就仓位适当的大一点，大环境不好那么整体仓位设置一个开关，在这个整体仓位之下去分摊到不同的标的，这就不会有什么风险，但是记住一点，永远，永远不要在已经亏损的股票上面去补仓，可以分仓在不同的价格去做，但是如果仓位已经超出了限制，那就不要去盲目补仓摊平成本，交易时间长了之后你会发现这是一种很可笑的行为。只能说你最开始的进场就出了问题，你可以等行情走好之后再补，而不是越跌越补，至于怎么进场怎么补仓参考一致性里面谈到的内容。所以对于仓位管理你要设置一个基本的模型，市场换环境怎么样，整体给多少仓位，每个标的分摊多少，你的交易机制是怎么样的，因为不同标的在同一个时期不一定都会出现信号，这样其实你最开始的仓位是最轻的，随着这市场走好，你的仓位才会逐步进场，这是一个自然的过程，不需要你去强求，你只需要跟随机制开仓即可。当然这个过程的符合仓位管理当时也是一种资金管理方式，好好理解我说的，大部分主观多头的私募基金策略资金管理都是利用这套模型，别问我为什么知道，我本人就干这个的，自然比很多人专业，听老司机的不会错。
风险控制
什么是风控，风控的起点是止损这个词，止损和你的机制相关，你的进场条件被打破了就要无条件止损，很多人不愿意止损，是因为没有这个习惯，更多的是仓位太重根本没有给市场空间，就是梭哈操作，打破条件不止损，等到亏损承受不住的时候才止损，那就不叫止损了，那叫割肉，止损是交易的成本，这是你必须知道的，割肉则是超出你心理所能承受的范围的亏损，这是有本质区别的，一个在计划内，一个在计划外。所以风险控制的核心在于，找到你的趋势和进场条件，这个条件被打破之后你就需要止损离场，等待下一次市场走好再进场，加上我上面说的仓位管理，相信我你每次的亏损会非常有限。当然止损有很多种形式，有效止损，极限止损，时间止损，应急止损，如果你不懂，那就用极限金额止损就行了，设定好你所能承受的亏损额度，到了就无条件走人，当然这个亏损额度也要兼顾市场的空间，你不能一点空间都不给市场，仓位太重，砍几次就砍不动了。所有的因素都是环环相扣，脱离任何一个环节都没有办法很好的说这个事情，这就需要你们去认真理解和体会，交易绝对不是你们想象那么简单的，这是科学，也是艺术，没有绝对牛逼的方法，只有牛逼的逻辑和执行力。
情绪控制
这个应该是交易过程中最重要的因素，如果你不会管理自己的情绪，亏了之后就暴走，赚了之后就觉得老子天下第一，这种情绪大起大落的人应该是最早被市场干掉的那一批，可以说几乎所有的亏损都是因为情绪管控不当造成的，一个不会管控自己情绪的人和一个不会管控自己情绪的交易员，结果都是一样的，市场的风险最擅长攻击你的软肋，如果你通过情绪暴露了自身的弱点，市场很快就会将你打败，没有例外。那么如何控制我们的情绪，两个关键点，规则和训练，任何行业，任何领域要做到顶尖都需要不断的训练，你按照规则交易，是不应该有情绪的，规则是规则，情绪是情绪，即便你有情绪，但是一切行为按照规则办事，情绪和行为应该是独立的。如果一个上了30岁的人，还不会管控自己的情绪，那基本上不会在事业上有什么出路，这是显而易见的，每个人都会有情绪，但是牛逼的人不会让情绪影响交易，这就需要你将自身情绪和行为分开，明白这两者并不是一体，而是独立存在的元素，理解了这个问题，你才能真的去执行你的系统，交易你的计划。最后就是通过这个过程不断训练，形成肌肉记忆。
这就是交易的完整过程，无论你的短线还是波段还是什么交易模式都适用，为什么建议你们不做短线，是因为难度更大，但是所有交易的成功进阶之路都是这个路径，按照这个流程来，我相信会有很大帮助。
好了今天就到这里，喜欢的朋友欢迎点赞收藏加关注。
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